Vektet gjennomsnitt BREAKING DOWN Vektet gjennomsnitt Et vektet gjennomsnitt beregnes oftest med hensyn til frekvensen av verdiene i et datasett. Et vektet gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter, men hvis visse verdier i et datasett blir gitt større betydning av andre årsaker enn forekomstfrekvensen. Beregning av veide gjennomsnittlige investorer samler ofte posisjon i aksjer over flere år. Aksjekursene endres daglig, så det kan være vanskelig å holde oversikt over kostnadsgrunnlaget på de aksjene som akkumuleres over en årrekke. Hvis en investor ønsker å beregne et veid gjennomsnitt av den aksjekursen han har betalt for aksjene, må han multiplisere antall aksjer som ervervet til hver pris med den prisen, legge til disse verdiene og deretter dele den totale verdien med det totale antall aksjer . For eksempel, si en investor erverver 100 aksjer i et selskap i år 1 på 10 og 50 aksjer i samme selskap i år 2 på 40. For å få det veide gjennomsnittet av prisen betalt, multipliserer investor 100 aksjer med 10 for år 1, 50 aksjer med 40 for år 2, og deretter legger resultatene til en totalverdi på 3.000. Investor deler det totale beløpet som er betalt for aksjene, 3.000 i dette tilfellet, med det totale antall aksjer som er anskaffet over begge år, 150, for å få den veide gjennomsnittsprisen på 20 kroner. Dette gjennomsnittet vektes i forhold til antall aksjer kjøpt til hver pris og ikke bare den absolutte prisen. Eksempler på veid gjennomsnittlig vektet gjennomsnitt vises i mange områder av finans i tillegg til kjøpesummen på aksjer, inkludert porteføljeavkastning, lagerregnskap og verdsettelse. Når et fond, som har flere verdipapirer, øker 10 på året, representerer 10 et veid gjennomsnitt av avkastningen for fondet i forhold til verdien av hver stilling i fondet. For lagerregnskap, står den veide gjennomsnittlige verdien av beholdningen for svingninger i råvarepriser, for eksempel mens LIFO - eller FIFO-metoder gir mer betydning enn tid. Når man vurderer selskaper for å finne ut om deres aksjer er riktig priset, bruker investorer den veide gjennomsnittlige kapitalkostnaden (WACC) for å redusere selskapets kontantstrømmer. WACC vektes basert på markedsverdien av gjeld og egenkapital i selskapets kapitalstruktur. Gjennomsnittlig gjennomsnitt En teknisk analyseperiode som betyr gjennomsnittlig pris på et sikkerhetssystem over en spesifisert tidsperiode (den vanligste er 20, 30, 50, 100 og 200 dager), som brukes for å oppdage prissettende trender ved å flette ut store svingninger. Dette er kanskje den mest brukte variabelen i teknisk analyse. Flytte gjennomsnittlige data brukes til å lage diagrammer som viser om en aksjekurs er trending opp eller ned. De kan brukes til å spore daglige, ukentlige eller månedlige mønstre. Hver nye dag (eller uker eller måneder) tall legges til gjennomsnittet, og de eldste tallene blir tapt, og gjennomsnittet beveger seg over tid. Generelt. Jo kortere tidsrammen som brukes, desto mer flyktig vil prisene vises, for eksempel har 20 dagers glidende gjennomsnittlige linjer en tendens til å bevege seg opp og ned over 200 dagers glidende gjennomsnittlige linjer. Keltner-kanal med høy lav-indeks-bollinger-bånd, forskjøvet, gjennomsnittlig dobbel eksponensiell glidende gjennomsnittlig (DEMA) Chaikin Oscillator-eksponentiell glidende gjennomsnitt Copyright Copyright 2017 WebFinance, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Uautorisert duplisering, helt eller delvis, er strengt forbudt. Den Denbury Resources Stock Oversold (DNR) Denbury Resources (DNR) begynte å falle i slutten av januar og har ikke stoppet nedoverbevegelsen ennå. I følge Relative Strength Index (RSI) er bestanden solgt. Når du hører at en aksje er oversold, betyr det ikke at du skal hoppe inn og kjøpe den med en gang. Aksjer kan og fortsetter å slippe etter at de har nådd oversold territorium på RSI. Indikatoren på DNR-diagrammet som er mest urolig akkurat nå, er at 50-dagers glidende gjennomsnitt er i ferd med å krysse under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette kalles vanligvis dødskorset. Denne typen handling betraktes som bearish. Hvis dødskrysset oppstår, kan DNR synke ytterligere, til tross for sin oversolgte tilstand. (Se også: Hvordan kan forhandlere tjene penger på et dødelig kryssmønster) Leter å se på grunnleggende og se om det er grunn til å tro at aksjen kan skyldes en vendingstid. Denbury Resources har hatt fallende inntekter de siste fire årene. Driftsinntektene har gått ned de siste fire kvartalene. Med andre ord mister selskapet penger. Grunnleggende forutser ikke at en vending er nært forestående. Noen investorer er imidlertid optimistiske fordi DNR har vært gjenstand for oppadgående inntjeningsrevisjoner fra mange analytikere. Zacks har vurdert aksjene en sterk kjøp. Så, hva er en investor å gjøre med all denne motstridende informasjonen Alle de faktiske hendelsene er negative. Alle de positive indikasjonene er spådd for en viss fremtidig tid. Du trenger ikke å gjøre investeringsbeslutninger basert på fortune-telling. Hva en lager faktisk gjør er langt viktigere enn hva det kan gjøre. Hvis DNR skal vende seg, vil du vite det. Beholdningen må danne en base for å konsolidere dagens prisnivå, og deretter bryte opp på høyt volum. Formentlig vil et slikt trekk bli ledsaget av noen gode nyheter fra selskapet. Dette ville være på tide å kjøpe. Du trenger ikke å gamble på en aksje som faller i pris uten selskapsnyheter for å redde den. Hvis du venter på aksjen for å fortelle deg når den er klar til å gå opp, vil du gå glipp av et par dollar med stigende handling ved å være sent til festen, men du vil ha beskyttelse for å bevare kapitalen mens aksjene legger seg ned. bryter 50-dagers gjennomsnittet virkelig betyr CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Skal markedene bryte sent i forrige uke under det 50-dagers glidende gjennomsnittet, betyr at mellantendensen nå er nede. Mange teknisk orienterte investorer tror det gjør det, det er ingen tvil om grunnen til at markedet døde i fredag. Men jeg er ikke så sikker på at brudd på 50-dagers glidende gjennomsnitt har betydningen som teknikere gir til det. Faktisk ser det ikke ut til en nøye analyse av aksjemarkedet de siste tiårene at markedet utførte betydelig bedre når det var over 50-dagers glidende gjennomsnitt enn nedenfor. Ta perioden siden tidlig 2000, rett på toppen av Internett-boblen. Weve hadde to alvorlige bjørnmarkeder siden da, selvfølgelig, noe som betyr at mellomtiden er nettopp den typen der et markedstidssystem som 50-dagers glidende gjennomsnitt burde kunne vise sine ting. Apples første kvartal-resultat En titt på Apples skuffende resultat i første kvartal. Og likevel, det har ikke merverdi siden da. Tenk på en hypotetisk portefølje som byttet mellom et børsindeksfond og 90-dagers statsobligasjoner når SampP 500-indeksen krysset over eller under det 50-dagers glidende gjennomsnittet. Siden begynnelsen av 2000 ga denne hypotetiske porteføljen en årlig avkastning som var 0,2 prosentpoeng under en enkel buy-and-hold-strategi. Vær oppmerksom på at disse avkastningene tar hensyn til utbyttet porteføljen vil tjene mens investert i aksjemarkedet og renten opptjent av regningen når porteføljen var ute av markedet. Avkastningen tar imidlertid ikke hensyn til transaksjonskostnader. Hvis jeg hadde tatt med dem i beregningene mine, ville den bevegelige gjennomsnittsporteføljen ha forsinket et kjøp og hold av enda mer. Med andre ord, selv uten transaksjonskostnader, har denne 50-dagers glidende gjennomsnittlige porteføljen forsinket markedet siden 2000. For sikker er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ikke alltid vært så dårlig av en markedstidsindikator. Men du må gå tilbake flere tiår før du finner en periode der den slo en buy-and-hold-strategi. I tiårene av 1990-tallet, for eksempel, gikk den 50-dagers glidende gjennomsnittlige strategien til en buy-and-hold-strategi med en enda større margin. 50-dagers glidende gjennomsnittlig portefølje Kjøpsforsikring Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones amp Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Amp Company, Inc. SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Ingen resultater
No comments:
Post a Comment